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财务部管理制度

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  11、用中文开具专业发票。

  以上规定望相关人员认真执行,不得疏漏。

  借款制度

  一、各部门如遇业务需要,须借款作为备用金的,应由各部门主管填写“借款申请单”,经总经理批准后方可至财务部办理借款手续。

  二、公司员工借款权限规定如下:

  1、普通职员借款伍佰元以下(含500元)由本部门经理及财务经理签字即可借款,超限由总经理签字批准。

  2、主管人员借款壹仟元以下(含1000元)由本部门经理及财务经理签字即可借款,超限由总经理签字批准;

  3、部门经理借款贰仟元以上(含20xx元)由总经理及财务经理签字即可借款。

  4、借款员工必须在当月还清借款,未还款者不论何种原因一律在下月工资内扣回。

  5、远期定货定金不在此范围内。

  三、参加外出培训的人员需凭培训通知及外出培训协议办理借款手续,手续不全不予办理。

  四、部门备用金的支用不得超过规定的范围和业务内容,不得借与他人或私自挪用。

  以上规定自本规定发布之日起执行,希望各部门积极配合,照章执行。

财务部管理制度 篇25

  任职要求:

  1、会计、财务或金融类相关专业大学本科以上学历,有会计师职称。

  2、接受过管理学、战略管理、组织变革管理、人力资源管理、经济法、公司产品的基本知识等方面的培训。

  3、8年以上跨国企业或大型企业集团财务管理工作经验,5年以上财务总监工作经验,3年以上财务经理工作经验。

  4、有较全面的.财会专业理论知识、现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度。

  5、熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程。

  6、参与过较大投资项目的分析、论证和决策。

  7、熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算。

财务部管理制度 篇26

  (一)负责公司财税计划的编制与实施;

  (二)负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作;

  (三)编制公司各种财务报表及帐务处理;

  (四)负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作;

  (五)负责公司外部财务环境协调处理工作。

  (六)商户日常费用的收取。

  (七)公司库房等购买用品的建档记录。

财务部管理制度 篇27

  一、财务部安全管理规定

  1.认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定,结合财务工作进行定期安全检查,发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。

  2.营业结帐完毕,财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人,锁入专用保险柜,店内务零散点不得存留现金过夜。

  3.总出纳室为财务部重要部位,除专人在内工作外,其他无关人员不得入内。

  4.财务人员去银行取现金、支票等,必须有专车接送,并由保安人员全程护卫,取送款中途不准任何无关人员搭车,未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。

  5.计财部严禁存放私人现金及贵重物品。各种钥匙印章指定专人保管,不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。

  6.各部位营业收入的外汇,要按财务管理规定上缴入库,严禁私自套汇、转让。

  7.出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。总出纳查库时,必须与收款员主管一起进行。保险柜只许用来存放备用金,不许私自放杂物等与工作无关的物品。保险柜钥匙不许丢失,备用钥匙由总出纳保管,查库时备用。

  8.财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙,不得将保险柜密码外传,过节或放假时,要与保安部配合,对保险柜加封。

  二、交际费用管理的有关规定

  为了保证企业的经济效益,加强成本费用管理,降低交际费用开支,酒店对交际费用支出做以下规定:

  1.全月交际费用总额支出不能超过营业总额的1%,,此项由计财部保证。

  2.交际费用指标每月由计财部提出、并由总经理审定后下达到各部门。

  3.交际费用分配比例:总经理室按下达指标40%执行,营业部按40%执行,其他部门按20%执行。

  4.交际单的审批权限,由总经理或总经理助理级负责签批。董事会交际单由董事会成员或计财部经理签批。

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