出纳的具体职责有哪些

　　2、保管各种有价证券，保管有关印鉴、空白票据、空白支票

　　3、保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单

　　4、认真登记现金日记账、银行存款日记账，并做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符

　　5、定期与银行进行账目核对，每月编制《银行存款余额调节表》

出纳的具体职责有哪些 篇11

　　1.负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。

　　2.负责审核各种报销或支出原始凭证。

　　3.根据原始凭证做好现金日记账，并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。

　　4.负责收款收据、发票、空白银行票据保管，定期整理装订银行对账单。

　　5.根据工资表，每月完成员工工资发放等工作。

　　6.编制每月现金和银行收付款凭证。

出纳的具体职责有哪些 篇12

　　1、负责核算及发放公司员工工资;

　　2、做好收款工作(现金及支票)，做好现金及支票保管和使用工作;

　　3、根据公司要求,按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项;

　　4、及时开具各合作单位的发票及收据;

　　5、与各银行帐户对帐，做好每天现金盘点;

　　6、定期向总经理汇报公司货币资金结存情况;

　　7、完成公司领导交办的其他事务性工作。

出纳的具体职责有哪些 篇13

　　1、负责公司的出纳工作：负责日常现金、支票及收据的收付、保管;网银制单、银行业务，回单，录入付款及收款凭证;及时登记现金、银行日记账。

　　2、负责单据整理，日常费用报销，打印装订凭证。

　　3、发票抵扣认证，制作供应商排款明细表，及时更新付款及收款明细表;月结对账，核对现金/银行存款日记账的发生额和余额。

　　4、领导安排的财务相关工作。

出纳的具体职责有哪些 篇14

　　1、负责办理银行、现金收支业务，确保收支及时、准确、完整;

　　2、建立现金及银行存款日记账并及时准确录入系统;

　　3、负责费用报销的审核及支付工作;

　　4、负责银行开户、结汇及对账工作;

　　5、负责公司___的开具、核销、认证、保管等工作;

　　6、负责编制资金日报表，编制月末现金盘点表;

　　7、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　8、完成上级领导交办的其他工作。

出纳的具体职责有哪些 篇15

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、各种收费基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统 ，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、配合总账会计管理统计汇总;

　　6、办理与银行之间的所有相关业务;

　　7、完成公司交办的其他事务工作。

出纳的具体职责有哪些 篇16

　　1、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务，

　　2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、应收账款和应付账款管理;

　　5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　6、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　7、协助上级完成其他日常事务性工作 。

出纳的具体职责有哪些 篇17

　　1.负责日常现金银行收付业务，保管库存现金，做到日清月结，帐实相符;

　　2.负责保管现金，空白支票，银行印鉴等物品;

　　3.月终及时对账，并根据需要编制银行余额调节表;

　　4.负责对员工费用票据进行初审;

　　5.负责对员工借款及投保保证金跟踪记账管理;

　　6.发票开具;

　　7.工会相关财务记录及缴费;

　　8.银行客户经理维护;

　　9.部门及其他领导交代的临时性工作;

出纳的具体职责有哪些 篇18

　　1.管理银行账户，负责各种银行票据的支付;

　　2.日常现金管理及费用报销;

　　3.管理原始凭证，编制银行现金记账凭证;

　　4.负责现金及银行日记账;

　　5.税控机开票及发票管理;

　　6.完成上级交办的其他工作。

出纳的具体职责有哪些 篇19