出纳的具体职责有哪些

　　1. 负责日常费用报销单据收集、费用发票登记

　　2. 负责日常各项付款业务，资金调度，保证账户安全

　　3. 负责银行存款日记账的登记

　　4. 负责银行开户、销户、资料变更等各项银行业务

　　5. 协助税务主管整理销售合同、送货单和开具发票

　　6. 对接税务代理，整理单据，确保账务的准确性，定期回收财务报告

　　7. 其他上级安排的工作。

出纳的具体职责有哪些 篇20

　　1、操作ERP软件审核入库单据。

　　2、审核工程部报销单据，核对工程量的完成情况，确保真实准确。

　　3、办理各项报业务，认真审核报销单据。确保凭证的准确性和真实性。

　　4、每月协助库房进行盘点。。

出纳的具体职责有哪些 篇21

　　负责公司现金、银行存款的日常收付款业务、个人报销及各类外汇业务的结售汇;

　　将日常发生的现金、银行等业务入帐并编制会计凭证，负责处理公司财务系统的银行模块;

　　录入中文系统的各类账务并核对帐目及余额，打印并整理全套中英文账目;

　　根据物流对账单，核对并开具增值税发票;

　　每周更新付款预报，并更新6个月的现金流量预测表(付款部分);

　　每月进行抄报税，并完成税务系统的纳税申报工作，整理每个月的税务申报资料;

　　完成来料加工每月税务申报及手册核销;

　　保管票据，准备票据贴现所需各类资料;

　　整理并保管财务文件性资料;

　　履行财务经理安排的其他职责。

出纳的具体职责有哪些 篇22

　　1、及时、准确、细致的完成公司现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户;

　　2、及时、准确的办理现金收付与银行结算业务;

　　3、根据收、付款记录做好现金日记账、银行存款日记账、应收票据登记簿、应付票据登记薄并按月进行核对;

　　4、查实、汇报各银行账户余额，定期向财务经理、财务总监汇报具体银行存款、票据及备用金情况;

　　5、保管空白收款收据、发票、银行票据等，并定期整理及装订银行对账单;

　　6、协助财务部其他同事完成基础统计报表填报、税务发票认证等工作;

　　7、按月编制资金计划并进行实际与计划差异的跟踪及反馈;

　　8、完成上级交付的其他工作;

出纳的具体职责有哪些 篇23

　　1、负责现金的提取与保管，银行日记帐与现金日记帐做到日清日结，做到帐证相符，每月月底盘点现金;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始凭证的合法性，准确性，及时性;

　　3、协助税务申报工作，负责开具各项票据(包括增值税专票和银行票据等);

　　4、负责银行账户及外币账户的开立和管理;

　　5、负责各项票据的管理;

　　6、领导安排的其它工作。

出纳的具体职责有哪些 篇24

　　1、准确收支各类款项并及时做好登记工作;严格按资金计划需求，存取现金;按时盘点现金并编制屈银行现金表。

　　2、及时登记每日银行账户收支款项往来;处理账户设立、变更与注销相关事宜;做好应收应付款等对账管理工作。

　　3、负责网银打款、负责费用报销、费用管理相关工作。

　　4、妥善保管各类账户回执、账簿及其他出纳档案。

　　5、复核各类原始单据，确保相应审批流程完结后付款;实时掌握资金的动态变化，保证资金能准确及时支付;及时打印收付款回单，配合会计入账。

　　6、其他领导交待的工作。

出纳的具体职责有哪些 篇25

　　1. 负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

　　2. 负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

　　3. 做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;

　　4. 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，单据/账册/报表等财务资料整理和归档;

　　5. 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　6. 负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;

　　7. 协助会计做好各种账务的处理工作，配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳;

　　8. 协助会计做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;

　　9. 负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;